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51配资网 10月17日基金净值:东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A最新净值1.1453,涨0.06%
- 发布日期:2024-11-08 23:10 点击次数:112
本站消息,10月17日,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A最新单位净值为1.1453元,累计净值为1.1453元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月上涨0.13%,近6个月上涨1.01%,近1年上涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比82.9%,现金占净值比1.0%。
该基金的基金经理为宋立久、司马义买买提,基金经理宋立久于2023年11月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.62%。基金经理司马义买买提于2021年11月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.46%。
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