中化岩土: 关于”岩土转债“到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

证券代码：002542       证券简称：中化岩土          公告编号：2024-006 债券代码：128037       债券简称：岩土转债               中化岩土集团股份有限公司  关于“岩土转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示： 土转债”转换为公司 A 股普通股。   经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面 值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。   经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交 易的通知》（深圳上【2018】163 号）同意，公司发行的 603,660,000 元可转债 自 2018 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“岩土转债”， 证券代码为“128037”，上市数量 603.66 万张。   根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《中 化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）有关条款的规定，现将“岩土转债”到期兑付暨摘牌事项公告如下：   一、兑付方案   根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司 将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。                                    “岩 土转债”到期合计兑付 108 元人民币/张（含税）。   二、可转债停止交易日   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 规定，“岩土转债”将于 2024 年 3 月 13 日开始停止交易，2024 年 3 月 12 日为 “岩土转债”最后交易日。    在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 15 日）， “岩土转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岩土转债”转换为公司 A 股普通 股，目前转股价格为 2.64 元/股。    三、兑付债权登记日（可转债到期日）    “岩土转债”到期日和兑付登记日为 2024 年 3 月 15 日，本次兑付的对象为 截至 2024 年 3 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“岩土 转债”持有人。    四、兑付本息金额与兑付资金发放日    “岩土转债”到期兑付本息金额为 108 元人民币/张（含税），兑付资金发放 日为 2024 年 3 月 18 日。    五、兑付办法    “岩土转债”的本金和利息将由中国结算深圳分公司通过托管证券机构划入 “岩土转债”相关持有人资金账户。    六、可转债摘牌日    自 2024 年 3 月 13 日（可转债转股期结束前的第 3 个交易日）起，                                          “岩土转 债”将停止交易。自 2024 年 3 月 18 日(可转债到期日的次一交易日)起，“岩土 转债”将在深圳证券交易所摘牌。    七、其他    联系部门：公司董事会办公室    联系电话：010-61271947    特此公告。                                   中化岩土集团股份有限公司                                           董事会